大宗商品期貨行情走勢(shì)分析和預(yù)測(cè)
2024-12-24 
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返回列表引言
大宗商品期貨市場(chǎng)是一個(gè)重要的金融市場(chǎng)，反映了全球經(jīng)濟(jì)狀況和對(duì)未來(lái)供應(yīng)和需求的預(yù)期。分析和預(yù)測(cè)大宗商品期貨行情對(duì)于企業(yè)、投資者和政策制定者至關(guān)重要。
影響因素
影響大宗商品期貨行情的因素包括：
- 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)增加對(duì)大宗商品的需求，導(dǎo)致價(jià)格上漲。
- 貨幣政策：利率變動(dòng)和貨幣貶值/升值影響商品的購(gòu)買力。
- 地緣政治：戰(zhàn)爭(zhēng)、沖突和制裁等
國(guó)際大宗商品價(jià)格走勢(shì)圖怎么分析？
國(guó)際大宗商品定價(jià)的兩種方式期貨定價(jià)主要適用于可以進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約處理的大宗商品，但是如果不能對(duì)交易數(shù)量和質(zhì)量以及交易時(shí)間作出標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)定，那么只能通過(guò)國(guó)際市場(chǎng)上的主要供需雙方通過(guò)商業(yè)談判來(lái)確定價(jià)格。 國(guó)際大宗商品定價(jià)主要有兩種方式：一種是通過(guò)期貨市場(chǎng)首先確定大宗商品的期貨合約價(jià)格，從而為大宗商品現(xiàn)貨貿(mào)易提供價(jià)格基準(zhǔn)。 在這種方式下，期貨市場(chǎng)成為大宗商品定價(jià)的關(guān)鍵。 另外一種是大宗商品主要的供需雙方通過(guò)談判來(lái)確定基準(zhǔn)價(jià)格，在這種方式下，供需雙方的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、實(shí)力大小，甚至談判技巧都會(huì)影響大宗商品的價(jià)格。 國(guó)際上大部分大宗商品如農(nóng)產(chǎn)品、金屬、能源產(chǎn)品都是通過(guò)期貨市場(chǎng)進(jìn)行定價(jià)的，不同類型的大宗商品逐漸形成了各個(gè)基于期貨市場(chǎng)的定價(jià)中心。 如銅、鋁、鉛、錫等金屬的價(jià)格主要在倫敦金屬交易所確定，大豆、玉米、小麥等農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格主要在芝加哥商品交易所確定，原油等能源的價(jià)格主要在紐約商品交易所確定等等。
期貨中的大宗商品的價(jià)格波動(dòng)都與那些主要的因素有關(guān)？
影響大宗商品價(jià)格的主要因素有哪些方面?這是大宗商品投資和交易的人員都是非常關(guān)心的話題，同時(shí)大宗商品的價(jià)格也直接影響了我們的生活，世界經(jīng)濟(jì)中大宗商品無(wú)處不在，每天的吃穿住行都包含大宗商品，到底是什么影響了大宗商品的價(jià)格下面給進(jìn)行具體說(shuō)明：
一、供需因素是影響大宗商品價(jià)格的首要因素
供需因素是影響大宗商品的根本性因素，也是起決定性的影響因素，例如自然災(zāi)害，金融危機(jī)等會(huì)導(dǎo)致需求的增減。 但進(jìn)入信息化時(shí)代之后，供需矛盾的信息經(jīng)常被操縱者別有用心的人為放大，而且放大的程度往往是n多倍，進(jìn)而造成大宗商品價(jià)格的暴漲暴跌。
二、影響大宗商品價(jià)格因素之美元及匯率：
美元匯率與大宗商品呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系，且美元匯率與大宗商品呈正相關(guān)關(guān)系多發(fā)生在美元升值的時(shí)候。 一般而言，銅、Brent原油與美元匯率波動(dòng)關(guān)系較為接近，而黃金與美元匯率負(fù)相關(guān)關(guān)系較其他大宗商品強(qiáng)的多。
擴(kuò)展資料：
趨勢(shì)：根據(jù)大宗商品數(shù)據(jù)商——生意社最新發(fā)布的《2012年2月大宗商品供需指數(shù)(BCI)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，在其跟蹤的100種大宗商品中有55種上漲，其中，能源漲幅居前，最高為2.14%。
這反映出國(guó)際油價(jià)對(duì)我國(guó)的影響深遠(yuǎn)，但是耗能比重超70%的煤炭?jī)r(jià)格連續(xù)下跌，表明大宗商品市場(chǎng)虛熱仍在，下游回暖仍待時(shí)日。
在生意社跟蹤的100種大宗商品中，有55種在2月份出現(xiàn)上漲，100種商品的平均漲幅在0.35%。 能源和有色成為2月份的兩個(gè)亮點(diǎn)板塊，其中能源平均漲幅最高，為2.14%，有色平均漲幅最低，為-1.87%。
環(huán)鏈：石油、農(nóng)產(chǎn)品和貴金屬價(jià)格在全球性的連鎖反應(yīng)中彼此借力不斷被推高，由此人們擔(dān)心，價(jià)格居高不下的大宗商品將引發(fā)長(zhǎng)期的通貨膨脹。
為什么大宗商品會(huì)大幅度下跌？
您好，金融危機(jī)波及大宗商品市場(chǎng)的原因如下：商品價(jià)格受兩個(gè)因素影響：首先是供需狀況；其次美元匯率是由于以美元計(jì)價(jià)的大宗商品金融危機(jī)，導(dǎo)致歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)衰退，中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)放緩，世界經(jīng)濟(jì)低迷。 和需求的顯著減少。 另外，金融危機(jī)后美元大幅上漲，前期大宗商品價(jià)格大漲。 由于世界經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)和巨大的需求，并且導(dǎo)致美元長(zhǎng)期貶值，導(dǎo)致大宗商品價(jià)格炒作，并且泡沫成分過(guò)多。 當(dāng)這兩個(gè)因素發(fā)生逆轉(zhuǎn)時(shí)，大宗商品價(jià)格只能暴跌。 拓展資料：1、隨著國(guó)際金融危機(jī)的爆發(fā)，大宗商品市場(chǎng)經(jīng)歷了“半年暴跌-兩年暴漲-五年暴跌”三個(gè)階段。 前兩個(gè)階段，各國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與市場(chǎng)走勢(shì)基本一致。 第三階段，趨勢(shì)分化，中國(guó)經(jīng)濟(jì)弱，美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)。 國(guó)際金融危機(jī)導(dǎo)致大宗商品價(jià)格恐慌性暴跌，全球經(jīng)濟(jì)增速大幅下滑。 2008年8月，國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)，大宗商品恐慌性拋售，價(jià)格暴跌，市場(chǎng)失靈。 世界主要經(jīng)濟(jì)體紛紛出臺(tái)救助政策力挽狂瀾。 國(guó)內(nèi)外商品價(jià)格同步企穩(wěn)。 2、代表中國(guó)工業(yè)產(chǎn)品和大宗商品價(jià)格水平的南華工業(yè)品指數(shù)在2008年12月止跌，跌幅超過(guò)54%。 代表國(guó)際工業(yè)原材料和大宗商品價(jià)格水平的CRB指數(shù)下跌37%。 2008年二季度至四季度，中國(guó)GDP增速下降3.8個(gè)百分點(diǎn)，OECD成員國(guó)下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，美國(guó)下降3.84個(gè)百分點(diǎn)。 經(jīng)濟(jì)刺激政策推動(dòng)大宗商品大幅上漲，全球經(jīng)濟(jì)回暖大宗商品價(jià)格的超級(jí)上漲持續(xù)了兩年零四個(gè)月。 南華工業(yè)品指數(shù)上漲140%，CRB指數(shù)上漲102%，各國(guó)經(jīng)濟(jì)普遍回暖。 危機(jī)結(jié)束時(shí)隱藏的大宗商品價(jià)格暴跌對(duì)不同國(guó)家經(jīng)濟(jì)的影響不同。 3、近兩年來(lái)，大宗商品市場(chǎng)的大幅上漲，不僅幫助經(jīng)濟(jì)走出了危機(jī)，也埋下了隱患。 2011年初，拯救危機(jī)的行動(dòng)告一段落，隨后五年下滑。 直到中國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策出臺(tái)，市場(chǎng)才被推出泥潭。 密切跟蹤企業(yè)原材料、產(chǎn)成品等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的庫(kù)存水平。 及時(shí)消除囤積居奇行為，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制正常作用。 冷卻過(guò)熱的市場(chǎng)。 建議國(guó)務(wù)院針對(duì)中小實(shí)體制造企業(yè)面臨的困難，允許商務(wù)部適當(dāng)擴(kuò)大部分大宗商品進(jìn)口配額數(shù)量，財(cái)政部根據(jù)適當(dāng)降低關(guān)稅稅率。 降低實(shí)體企業(yè)采購(gòu)成本。 建議國(guó)務(wù)院指導(dǎo)國(guó)家有關(guān)部門嚴(yán)厲打擊標(biāo)價(jià)UPS，維護(hù)市場(chǎng)秩序，合理引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期。 建議引導(dǎo)智庫(kù)和媒體機(jī)構(gòu)更多關(guān)注和研究傳統(tǒng)制造企業(yè)的生存狀況，了解其面臨的困難。 4、引導(dǎo)商品期貨投資者全面、客觀地了解市場(chǎng)供求格局，審慎、冷靜、理性地評(píng)估市場(chǎng)走勢(shì)的變化，不要盲目，充分發(fā)揮金融服務(wù)主體的作用，而不是相反。 堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院統(tǒng)一部署，統(tǒng)一思想，消除分歧，明確市場(chǎng)信號(hào)，提高國(guó)家政策執(zhí)行效率和力度。 建議引導(dǎo)研究機(jī)構(gòu)從國(guó)家利益的角度更好地解讀國(guó)家有關(guān)部門的關(guān)切，凝聚市場(chǎng)共識(shí)，提高國(guó)家政策執(zhí)行效率。 防止國(guó)民經(jīng)濟(jì)預(yù)警被邊緣化和弱化。
