獲利潛能 期貨投資 風(fēng)險(xiǎn)須知 (獲利潛能期貨有哪些)
2024-04-09 
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返回列表期貨投資是一種金融衍生品，是指投資者通過交易期貨合約來獲取利潤(rùn)的行為。期貨市場(chǎng)包括商品期貨、股指期貨、利率期貨等多個(gè)品種，投資者可以根據(jù)自己的需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好選擇合適的交易品種進(jìn)行投資。
投資期貨的優(yōu)點(diǎn)
- 高杠桿：期貨市場(chǎng)采用杠桿交易機(jī)制，投資者可以以較小的資金撬動(dòng)更大的倉位，從而獲取更高的收益。
- 雙向交易：期貨市場(chǎng)允許投資者進(jìn)行雙向交易，既可以做多也可以做空。無論市場(chǎng)上漲還是下跌，投資者都有機(jī)會(huì)獲利。
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流動(dòng)性強(qiáng)：期貨市場(chǎng)流動(dòng)性較強(qiáng)，投資者可以隨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理是投資期貨成功的關(guān)鍵。投資者可以通過以下方法來降低風(fēng)險(xiǎn)：
- 設(shè)置止損點(diǎn)：止損點(diǎn)可以保護(hù)投資者在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)免受過大損失。
- 控制倉位：投資者應(yīng)根據(jù)自己的資金實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力合理控制倉位，避免過度投機(jī)。
- 了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)：投資者需要及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，調(diào)整投資策略，避免因?yàn)槭袌?chǎng)變化而導(dǎo)致?lián)p失。
結(jié)論
投資期貨是一種可以盈利的投資方式，但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。投資者在進(jìn)行期貨投資時(shí)，需要具備良好的市場(chǎng)分析能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，避免盲目跟風(fēng)或者冒險(xiǎn)投機(jī)。只有保持謹(jǐn)慎和理性，才能在期貨市場(chǎng)中獲取穩(wěn)定的收益。
希望投資者在投資期貨過程中能夠獲得成功，實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值。
期貨投資存在哪些風(fēng)險(xiǎn)？
1、使用杠桿風(fēng)險(xiǎn)：事物都具有兩面性，因?yàn)楦軛U作用，資金和收益被放大的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)也被放大了。 2、交割風(fēng)險(xiǎn)：從理論上說，在進(jìn)行交割時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格應(yīng)是相近的，這種相近性是保證期貨市場(chǎng)發(fā)揮套期保值功能的基礎(chǔ)，使套期保值者實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)在現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)的充分對(duì)沖。 但在現(xiàn)實(shí)交易的交割中，期、現(xiàn)兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格常常相背離，使套期保值無法進(jìn)行。 3、被迫平倉和爆倉風(fēng)險(xiǎn)：每個(gè)交易日，交易所和期貨經(jīng)紀(jì)公司都會(huì)進(jìn)行結(jié)算，如果投資者保證金比規(guī)定的比例低時(shí)，期貨公司就會(huì)按要求強(qiáng)行平倉。 偶爾出現(xiàn)行情比較極端時(shí)，出現(xiàn)爆倉，那么投資者的賬戶所有的資金就虧光了，更有甚者，還得期貨公司墊付虧損超過賬戶的保證金。
期貨操作技巧及注意事項(xiàng)有哪些
摘要：期貨是一種以小博大的交易，期貨交易的不是貨，而是合約，它的玩法是投資者通過期貨行情判斷漲跌，認(rèn)為期貨價(jià)格會(huì)上升時(shí)，可做多賺取差價(jià)；認(rèn)為期貨價(jià)格會(huì)下跌，則做空，等價(jià)格真跌下去時(shí)再買進(jìn)。 期貨市場(chǎng)是零和市場(chǎng)，有人賺錢就有人虧錢，風(fēng)險(xiǎn)較大，期貨投資者操作時(shí)要注意做好風(fēng)控、杜絕頻繁交易、順勢(shì)而為、堅(jiān)持復(fù)盤與學(xué)習(xí)。 下面一起來了解一下期貨怎么玩吧。 一、期貨怎么玩期貨是指以某種大宗商品或金融資產(chǎn)為標(biāo)的的，可以交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合同，投資者通過買入或賣出合約來賺取利潤(rùn)或承擔(dān)虧損，下面為大家介紹期貨的玩法和規(guī)則：1、期貨的玩法投資者認(rèn)為期貨價(jià)格會(huì)上升時(shí)，可做多等待期貨價(jià)格上漲后再賣掉，賺取差價(jià)；相反的，投資者認(rèn)為價(jià)格會(huì)下跌時(shí)做空，等價(jià)格真跌下去時(shí)再買進(jìn)。 2、期貨規(guī)則期貨是雙向交易，投資者可做多也可做空；期貨是杠桿交易，交保證金就可交易；采用T+0交易，隨買隨賣；期貨市場(chǎng)是零和市場(chǎng)，有人虧錢才有人賺錢。 二、期貨操作技巧及注意事項(xiàng)有哪些期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是比較大的，對(duì)于期貨交易投資來說，掌握一定的技巧可以幫助降低期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)，常見的期貨操作技巧及注意事項(xiàng)有：1、風(fēng)控第一期貨是典型的杠桿交易，以小博大，因此投資者要時(shí)刻把風(fēng)險(xiǎn)控制擺在眼前，設(shè)置好盈虧點(diǎn)，期貨盡量要輕倉操作，避免滿倉給投資者帶來隔夜風(fēng)險(xiǎn)。 2、杜絕頻繁交易期貨交易實(shí)施的是T+0交易，即當(dāng)天買進(jìn)，當(dāng)天就可以賣出；很多新手投資者容易頻繁去操作，虧本時(shí)想要彌補(bǔ)損失，不斷加碼，很容易越虧越多。 投資者要把握一個(gè)度。 3、順勢(shì)而為在多頭行情中，順應(yīng)局勢(shì)做多；在空頭行情中，順應(yīng)局勢(shì)做空；盡量不要去逆勢(shì)操作，以免造成更大虧損。 4、交易計(jì)劃和紀(jì)律期貨投資要有一個(gè)投資目標(biāo)，嚴(yán)格按照計(jì)劃去投資。 5、堅(jiān)持復(fù)盤與學(xué)習(xí)投資者需要不斷去學(xué)習(xí)和掌握新的期貨知識(shí)，學(xué)會(huì)分析期貨市場(chǎng)行情，看懂技術(shù)指標(biāo)等來作出判斷。 三、新入市的期貨投資獲利模式對(duì)于新入手的期貨投資者來說，套期保值似乎很遙遠(yuǎn)，能夠通過投機(jī)交易賺取差價(jià)才是現(xiàn)實(shí)的選擇。 一般來說，新手可以通過下面三個(gè)策略實(shí)現(xiàn)交易：1、趨勢(shì)交易模式投資者入場(chǎng)前，首先要認(rèn)清目前合約的運(yùn)行趨勢(shì)，是上行趨勢(shì)還是下降趨勢(shì)或者震蕩走勢(shì)。 由于期貨可以做多也可以做空，因此確定趨勢(shì)，單邊交易交易尤為重要。 確定趨勢(shì)的方法一是通過技術(shù)指標(biāo)（均線排列、K線圖形）來確定，二是結(jié)合品種的基本面和市場(chǎng)消息綜合考慮。 2、套利交易模式套利交易模式在期貨市場(chǎng)中屬于風(fēng)險(xiǎn)較低的一種交易方法。 主要是利用同一品種不同合約月份、不同市場(chǎng)和相關(guān)產(chǎn)品相同月份合約價(jià)差變動(dòng)來獲利。 比如投資者可以賣出近月合約買入遠(yuǎn)月合約，當(dāng)近月與遠(yuǎn)月合約差價(jià)變小時(shí)，買入近期合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約平倉。 使用套利模式，需要先仔細(xì)觀察套利品種的差價(jià)范圍，一旦超過正常范圍則考慮進(jìn)行套利。 3、日內(nèi)交易模式日內(nèi)交易模式是絕大多數(shù)投機(jī)交易者采用的交易模式。 由于期貨市場(chǎng)采用T+0交易模式，當(dāng)天可以反復(fù)開倉和平倉，并且期貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)劇烈，這就為短線投機(jī)者提供了非常好的獲利機(jī)會(huì)。
投資期貨的風(fēng)險(xiǎn)有多大？
在投資期貨之前我們需要弄清楚，什么是期貨？相信想了解什么是期貨的朋友肯定多多少少對(duì)股市有所耳聞，事實(shí)上股票我們確實(shí)是很好理解，但是期貨說起來就有點(diǎn)晦澀難懂了。一些專有詞語，比如做空、做多，多頭、空頭，保證金，杠桿，交割日，合約期。相信剛剛接觸的朋友是很難理解其中的原理的。下面我就用一個(gè)很簡(jiǎn)單的舉例，來讓剛剛接觸到期貨的朋友，五分鐘了解，什么是期貨。相信大家都對(duì)最典型的原油期貨交易比較感興趣，我們就用期貨市場(chǎng)最典型的大宗商品原油期貨來舉例，世界上有很多國(guó)家生產(chǎn)石油，中東啊俄羅斯啊美國(guó)啊非洲啊他們都產(chǎn)，但是消費(fèi)者不可能滿世界跑吧，而且每個(gè)地方價(jià)格也不統(tǒng)一。所以為了方便管理，這些國(guó)家他們成立了一個(gè)組織，叫石油輸出國(guó)組織。他們約定，把地球上所有的原油，都集中到有限的幾個(gè)地方（交易所）一起交易。比較大的幾個(gè)交易所分別在美國(guó)和英國(guó)，這樣大家只需要集中到交易所去買賣原油，就不用滿世界跑了，既方便了消費(fèi)者購買原油，也方便了統(tǒng)一定價(jià)統(tǒng)一管理。這個(gè)交易也很簡(jiǎn)單，商家報(bào)價(jià)比如50美元一桶原油，你就可以去用50美元購買一桶原油，這就是現(xiàn)貨交易，其實(shí)現(xiàn)貨和我們生活中買賣東西沒什么區(qū)別。當(dāng)然你買了一桶油，可能你當(dāng)天搬不回去，所以你就和商家商量，能不能我先寄存在你的倉庫，明天我開車來裝回去。商家說可以啊，但是我不能白給你保管，你得付給我保管費(fèi)，一桶油一晚上你得給我1美金，這就是現(xiàn)貨交易中所說的的隔夜費(fèi)。然后第二天你去市場(chǎng)準(zhǔn)備把你的油運(yùn)走，可是你發(fā)現(xiàn)今天的油價(jià)已經(jīng)漲到了60美金一桶，所以你就在市場(chǎng)上把你的油60美金賣了出去，這樣除去你付的隔夜費(fèi)以外你就在這次現(xiàn)貨交易中賺到了9美金。但是有時(shí)候買油的多賣油的少，可能油的庫存不夠，這樣就有很多人白白跑了一趟。后來商家就想了個(gè)辦法說你先和我簽一個(gè)合約，價(jià)格就按今天的50美金一桶，下個(gè)月我們?cè)偷截浟艘院?，不管價(jià)格多少，你拿合約來，我給你一桶油。有些人看油這么稀缺怕下個(gè)月漲價(jià)啊，所以就和商家簽訂了合約，等到下個(gè)月油來了的時(shí)候，不管油價(jià)是多少，你都按50美金的價(jià)格得到了一桶油，如果下個(gè)月市場(chǎng)價(jià)是60美金，那么你轉(zhuǎn)手賣出去就掙了10美金。如果下個(gè)月原油來的很多，價(jià)格反而跌到了40美金，那你就虧了10美金，這就是期貨交易。但是不管你是虧了還是賺了，由于你手上拿的只是一紙合約，所以期貨并不需要付隔夜費(fèi)，這就無形中省掉了一大筆成本，這就是為什么大家更喜歡炒期貨的原因之一。下面說一下什么叫做多，什么叫做空。還是期貨原油為例，由于原油價(jià)格是隨著市場(chǎng)行情不斷波動(dòng)的，有的人就在想這里面有沒有可以賺差價(jià)的可能。當(dāng)市場(chǎng)行情好的時(shí)候當(dāng)然正常囤貨然后等升值交易賣出就可以取得利潤(rùn)，這就是我們說的做多，那當(dāng)市場(chǎng)行情慢慢變差，油價(jià)越來越便宜的話怎么取得利潤(rùn)呢？后來有人研究了一種辦法，他先向賣油的商人借了一桶油，然后立馬去市場(chǎng)上以當(dāng)時(shí)的成交價(jià)出售得到了50美金，然后等下個(gè)月油價(jià)跌到40美金的時(shí)候，他再從市場(chǎng)上買入一桶油還給了老板。這樣他就在這一次油價(jià)下跌的過程中，賺到了錢，也就是我們說的做了一手空單。那什么是杠桿呢？張三是個(gè)很窮的人，但是他和賣油的老板混的很熟，他只有50美金，但是他覺得原油馬上要漲價(jià)了，他就和老板商量，我先給你付一桶油的定金，你先賣給我100桶油，等我下個(gè)月把油賣出去了再給你剩下的錢。老板為了把油賣出去，就答應(yīng)了他。等到下個(gè)月的時(shí)候，張三把這一百桶油以60美金一桶的價(jià)格賣了出去賺了6000美金，除了還給老板未付清的貨款以外張三在這次交易中用50美金的本金凈賺了1000美金，這就是我們說的杠桿交易，本次交易的杠桿為100倍。所以你看，期貨也沒有想象中的那么神秘，現(xiàn)在的你是不是已經(jīng)大概了解了期貨現(xiàn)貨交易的規(guī)則以及獲利方式了呢？其實(shí)期貨交易并不難懂，困難的是準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)出市場(chǎng)以后的變化趨勢(shì)和情況。如果看跌，我們就應(yīng)該買入空單獲利，如果看漲，我們就可以買入多單獲利。對(duì)于我們手中沒有多少錢的人來說，期貨是投資最少，收益最大的項(xiàng)目了。用1萬塊錢就可以博取100萬的收益。當(dāng)然巨大的收益也伴隨著不小的風(fēng)險(xiǎn)，在這個(gè)變化多端的交易場(chǎng)所內(nèi)，有人傾家蕩產(chǎn)，也有人搖身一變土雞變鳳凰。我身邊就有朋友一年之內(nèi)用幾萬塊錢做到幾百萬的，也有把期貨當(dāng)賭博借高利貸來玩最后妻離子散的。有人說期貨是個(gè)害人的東西，其實(shí)并不這么覺得，害了他們的是那顆永遠(yuǎn)不知道滿足的貪婪之心。賺了10萬博20萬，賺了20萬想100萬。會(huì)買不是高手，會(huì)賣的才是高手。上升途中不知道止盈，總想著再多賺一點(diǎn)，下跌途中不知道止損，總想著萬一反彈了呢？最后只落得一地雞毛。當(dāng)然，就算你了解了期貨的全部知識(shí)，選好一個(gè)平臺(tái)也是最重要的事情之一，由于國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)不規(guī)范，所以有很多的小平臺(tái)、黑平臺(tái)的存在，最后連本金都回不來。我們選擇平臺(tái)的時(shí)候，一定要選擇正規(guī)的大平臺(tái)，如果是新手小白的話，我推薦我自己也在用的 基于MT4平臺(tái)的ICmarkets，這個(gè)是目前比較主流的平臺(tái)之一，手續(xù)費(fèi)低，門檻也低，最低200美金就可以實(shí)盤操作，新手可用模擬盤練練手，相信一兩天就可以明白期貨的交易規(guī)則和獲利方式啦~。
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